混国企搞事业第321章 财税及运营
努必亚那边的情况言离山不会去每天盯着，4月份他的管理团队会逐步的进去，到时候给一年的时间就是最后的面子了。 现在的言离山最关键的就是合众哪吒以及两家公司上市的事情。 “言董，数新财税，经过我们去年的发展，营收今年预计能破30亿，净利润也能在5亿以上； 我们初步给出的方案是： 总股本10亿股，每股按照30元人民币左右进行发售，在港股发行15的股份，同时如果情况良好，在内地进行双重上市，发行10； 我们做过详细的统计和对比，按照目前的财税服务这个赛道各家上市公司的情况，我们数新财税的这个估值应该是没有问题的； 航信、用友这几家公司的营收和净利润得出的pe，再加上我们依托于中服集团体系的庞大的客户池； 我们认为数新财税市值在300亿以上人民币是没有问题的。” “将盟科技，从去年整合再到今年的新增的业务，年营收预计会在50亿左右，净利润能达到10个亿左右； 虽然ito这个板块的pe不能像数新财税才睡的100去计算，但是我们经过详细的分析和对比同行； 我们认为按照40这个数字应该是可以的！ 所以我们提出按照总股本10亿，市值400亿人民币进行港股和内地的上市。 按照我们的相关合同，将盟科技和数新财税在上市后我们会引入中服集团作为股东，到时候股市也是有着连锁的反应的；” “按照700亿的市值，我们在港股和内地如果总共发行25的股份的话，可以募集到170多亿的资金； 即便是把相关的上市费用抛出，我们预计也在160亿左右的资金募集； 这笔资金按照目前我们山木企管持股85计算，山木企管可以拿到130亿左右的资金，即便是留出部分用作两家公司的发展； 最后山木企管可以预计拿到100亿左右的资金我们计算后是不会有问题的。” 尚董，原先中服集团的主管上市这一块的人才，现在在山木企管下面的战略公司，主打的就是运营上市、兼并等等业务； 这次言离山本着肥水不流外人田以及增加经验等等方面的考虑，决定把这两家公司的上市交由自己的战略公司处理； 一家公司的上市，其中各项费用的支出那是相当的可观的，各种明的暗的言离山计算过，他这边的公司在占比5左右； 这笔钱战略公司肯定是自己吃不下的，但是拿到其中的一些份额还是没有问题的，到时候战略公司那边业绩也能起来。 在跟尚董进行不断沟通后，言离山就说道： “尚总，数科财税跟沈总那边你再对接一下，看看这个估值是不是有虚高的成分；至于将盟科技这边，你跟彭总也问一下； 尤其是将盟科技这边，你问问彭总，他这边把神灯以及我们山木企管旗下的相关同质业务整合的怎么样？ 如果将盟科技整合的成绩不错的话，那么我觉得估值是可以进行调整的！ 40我觉得可以调整到45或者是50！ 对于数科财税而言，我更加觉得将盟科技市值会稳很多，因为这是我们的老本行，我们有信心，股市的投资者也有信心！ 另外就是跟中服集团这边的沟通，一定要确认好！ 之前我们想的是以山木企管为整体直接让中服集团进行投资，但是随着某些变化，我们目前只能是按照各公司独自进行融资； 中服集团的庞大体量是我们必需的，所以即便是价格方面有所不足，我们也要把中服集团拉进来。” 中服集团啊！ 虽然现在的中服集团旗下依旧是三家公司，但是庞大的客户群体才是最关键的，言离山的山木企管如果离开了中服集团，根本就没有优势的； 所以用股份进行捆绑，利益的捆绑是必须的； 未来的中服集团言离山希望的就是即便是他离开了，但是也不会影响到山木企管等企业的发展； 为他人做嫁衣的事情言离山自认为还没有那么高尚。 “言董，你的这个观点我同意，但是现在有个最大的问题： 如果按照700亿的市值甚至是800亿的市值，我们即便是只给中服集团10的股份，那这笔钱也会是在70-80亿之间的； 即便是我们低价，但是也在60亿以上的； 可是目前而言整个中服集团的账面资金只有50亿的现金流，即便是把今年的营收净利润算进去，也就是100多亿； 这笔钱如果我们投资目前的两家上市公司，那么中服集团后期的投资都是要按照这个标准的吗？ 如此一来，中服集团会不会存在后续的资金不足的情况？ 另外就是最关键的股份问题，中服集团按照我们之前的一些沟通，他们可能要的股份是需要在34的； 股份问题和现金问题，我个人认为可能需要你和相关的领导进行一次沟通！ 尤其是股份的问题，目前的人力卧、人系卧、中部外服集团都是中服集团持股在34及以上的； 如果仅仅是10左右的股份，那这里面的一些问题就需要有相关的领导点头，我觉得对于我们而言才是最好的。” 言离山听着也是头大。 虽然现在的中服集团就是他做主的，但是在这个问题上真的是一个比较难缠的点。 “尚董，这件事我最近约一下几位领导，到时候亲自汇报吧！ 我最理想的方案就是中服集团不计较34这个点，因为这样的话对于我们山木企管而言相对就要少一层束缚； 但是如果没有这个34，在未来的利益共同上面以及面对其他人的一些质疑，我们可能就是会陷入被动。 这个问题我再想想吧！ 你们先运作上市的事情，我希望在今年8月份左右就能让两家公司上市，你们从去年开始到现在，这个时间应该没问题。 关于合众哪吒的事情，8月份左右就会敲定，到时候就要用大笔的资金了！” 言离山和尚董在上市以及合众哪吒又聊了起来。